外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
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金融の学位を持たずに投資で大金を稼げる人はプロです。金融の学位を持っていても、投資や取引で利益を上げるのに苦労している人は、やはりアマチュアです。

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外国為替取引の分野では、プロのトレーダーはアマチュアよりも必然的に収益性が高いです。これは紛れもない事実です。
従来の業界を見てみると、分野を問わず、アマチュアとプロの差は非常に大きいです。これは紛れもない事実です。
外国為替取引において、プロとアマチュアのトレーダーを区別するのは、卒業証書、学歴、資格といった外見的な指標ではありません。重要なのは、収益力と投資・取引スキルです。
外国為替トレーダーが高度なプロ意識に達すると、「投資銀行、金融機関、ファンドだけがプロ」という考えはもはや受け入れられなくなります。このような見解を持つ人々は、実際には学歴や学位を専門性を測る基準として用いており、これは「起源理論」の隠れた形です。
現実世界では、学位を持っているからといって必ずしも深い知識を持っているわけではなく、深い知識を持っているからといって必ずしも学位を持っているわけではない、というのはよくあることです。特にインターネットが急速に発展した現代では、専門知識はオンラインで容易に入手でき、アクセスに障壁はありません。印刷物が主流だった時代は、多くの専門書の入手が困難で、専門知識の習得が制限されていました。しかし、現代はこうした障壁を打ち破りました。
繰り返しますが、外国為替取引における専門知識とは、外見や学位、資格とは無関係なスキルであり、収益力にのみ関連しています。
外国為替取引において、トレーダーが金融の学位を持っていなくても、優れた収益性を発揮すれば、プロフェッショナル、つまり金融の学位を持っていないプロフェッショナルと見なされます。一方、金融の学位を持っていても収益力がない場合は、アマチュア、つまり金融の学位を持っているアマチュアと見なされます。

外国為替取引において、取引回数は投資家の経験、成熟度、そして成功率と密接に関係しています。

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投資家が取引を多く行えば行うほど、学ぶ教訓と経験が蓄積され、成長が加速し、成功の可能性が高まります。
これは、「1万冊の本を読み、神のように書け」という昔からの考え方に似ています。しかし、単にたくさん本を読めば必ずしも文章が上手になるわけではありません。文章を書くには長期的な訓練が必要です。継続的な練習、特に10年以上の練習を続けることで、文章力は飛躍的に向上します。
外国為替取引において、1万回以上の取引をこなす投資家は、間違いなく経験を積み、取引スキルが成熟していると言えるでしょう。実際、1万回以上の取引をこなせる投資家は成功した投資家と言えるでしょう。しかし、ほとんどの外国為替投資家は、そのレベルに到達するのに苦労しています。多くの人は、数百回の取引で市場から撤退してしまいます。これは多くの場合、過剰なポジションを抱えているからです。こうした投資家は、短期間で一攫千金を夢見て市場に参入しますが、一晩で損失を出し、撤退を余儀なくされることがよくあります。
投資家が「軽量・長期戦略」の原則（ここで「軽量」とは、初期資本に比例した適切なポジションサイズを維持することを指します）に従って取引できれば、取引量を1万件まで増やすことも可能でしょう。この数が1万件に達すると、投資家が成熟し成功を逃すことはまずありません。
FX投資を目指す人々がこの原則を理解し、受け入れ、実践してくれることを願っています。そうすれば、基本的な成功は手の届くところにあり、少なくとも経済的には安定した状態になるでしょう。

FX取引において、トレーダーが長期投資家か短期投資家かは、将来の市場予測に対する姿勢によって区別できます。

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短期トレーダーは、「将来の市場動向を予測するのではなく、市場動向に追随する」という原則を堅持します。ここで言う「将来の市場動向」とは、数時間または数日先のみを指し、数週間は彼らの運用範囲外であり、考慮されません。
一方、長期投資家は、「将来の市場動向は予測と先見を必要とし、それに基づいて長期的な計画と投資戦略を実行する」という理解を堅持します。彼らが注目する「将来の市場動向」は、1年、あるいは数年にわたるものであり、数週間という期間は分析の枠組みに含めるには短すぎます。
将来の市場動向のタイムホライズンは、外国為替トレーダーのアイデンティティ、取引戦略、そして彼らの中核的な視点と理解を直接決定づけます。現在の理解の相違は、「将来の市場」のタイムホライズンの定義が異なることに起因しています。トレーダーによっては数時間単位を使う人もいれば、数年単位を使う人もいます。したがって、将来の市場のタイムホライズンを詳細かつ具体的に定義することで、これらの相違を解消し、コンセンサスを促進できます。

外国為替取引において、投資家は大きなドローダウンに動揺しないためにはどうすればよいのでしょうか？答えは、小さなポジションを維持し、長期的な投資戦略を維持することです。

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投資家の規模に関わらず、ポジションを構築または増やすたびに小さなポジションを維持すれば、無数の小さなポジションで大きなドローダウンに耐えることができます。投資家が小さな長期戦略を維持できる限り、外国為替市場で時折発生するフラッシュクラッシュでさえ、彼らの資金を脅かすことはありません。投資家がフラッシュクラッシュを何度も経験しても資金が安全であれば、彼らはこの実体験を将来の取引に活かすでしょう。小さな長期戦略がフラッシュクラッシュに耐えられることを経験しているので、当然、大きなドローダウンを心配する必要はありません。
しかし、せっかちな投資家の中には、この戦略は利益を生み出すには遅すぎると見なす人もいるかもしれません。しかし、投資家が小さなポジションを何千回、何万回と無数に保有すれば、その累積資本は相当な額になる可能性があります。残念ながら、ほとんどの投資家は生涯でこれを達成することはありません。この秘密は、ごく少数の大口投資家だけが握っています。

外国為替取引において、「大儲け」というトレーダーの期待値は、自身の資本規模に見合ったものでなければなりません。これは合理的な取引哲学です。

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具体的には、外国為替取引における「大儲け」の計算は、自身の資本規模に基づいて行う必要があります。資本規模を考慮せずに利益目標を語ることは、本質的に外国為替取引への理解不足を示しており、非現実的な希望的観測と空想に過ぎません。
外国為替取引の利益ロジックは、「大資本なら大利益、小資本なら小利益」という基本原則に従っています。トレーダーの統計的な取引利益率が10%だと仮定すると、口座元本が100万ドルの場合、10%の利益は10万ドルに相当します。しかし、口座元本が100ドルの場合、同じ利益率でも利益はわずか10ドルにしかなりません。
これは従来のビジネスの世界と似ています。大規模工場の経営者は莫大な利益を上げることができますが、小規模な工房のオーナーは限られた利益しか得られません。チェーンスーパーマーケットのオーナーは大きな利益を得ている一方で、露店商は比較的わずかな収入しか得られません。FX取引では、大資本は大きな利益をレバレッジすることができますが、小資本は規模に見合った利益しか得られません。この2つは本質的に同じです。
しかし実際には、ほとんどのFXトレーダーは認知的な誤解に陥っています。彼らは1万ドルの資金で市場に参入しますが、1,000ドルという妥当な10%の利益を狙っているのではなく、100万ドルの利益を期待しているのです。資本規模から乖離したこの期待は、外国為替取引業界全体にとって悲劇であると同時に、ほとんどのトレーダーに共通する考え方を反映しています。

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Mr. Zhang

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